風的小築

工欲善其事，必先利其器，要在期貨市場中立於不敗之地，擁有必勝的十大操作心法是先決條件，有了正確的觀念，再配合投機、避險、套利及價差交易的多樣交易策略，必然能在期貨市場遊刃有餘，創造驚人的收益。


　　一個成功的期貨交易者，所憑藉的其實並不是獨門的技術指標，也不是精準異常的基本面分析，而是具備正確的操作理念與心法，嚴格的自我紀律和嚴格的止損，尊重趨勢順勢操作，避免武斷，積小勝為大勝，這樣你便能躋身贏家之列。

　　十大心法

　　1、 跟隨趨勢，讓利潤奔跑

　　期貨是標準的零和交易，你只有賠錢和賺錢兩種結果，賺錢的人是賺那些賠錢人的錢，賠錢的人則是賠錢給那些賺錢的人，所以想要成為賺錢的人，自然要想辦法賺得比人家多，賠得比人家少。進一步來說，當波段趨勢產生而你也持有同方向的倉位時，千萬不要只是賺個3、5點就輕易獲利平倉，而應該一直持有頭寸知道價格趨勢結束，漲不動或者跌不下去的時候，才順勢獲利平倉，如此才使一個正確的操作；相反，若看錯行情，應該嚴格執行止損，如此才能賺多賠少實現整體盈利。所以真正的贏家，並不在於輸贏的次數多寡，而在於贏的時候要賺足波段利潤，輸的時候，則要儘快認賠使損失降到最小。

　　2、 嚴格遵守操作策略及交易紀律

　　正因為每個投資人分析基本面與技術面各不相同，若要成為贏家，就必須嚴格遵守操作策略與交易紀律：每個投資者都應該有一套適合自己而且能夠賺錢的操作策略，以此為交易紀律。符合交易原則才進場交易，即使進場交易，也應該先測試多空方向，分步進場，等趨勢確立後，才進一步加碼乘勝追擊；相反，若持有反向頭寸時，應該避免在賠錢的頭寸上面繼續加碼攤平成本，到達止損應該嚴格止損，切忌不能死扛。只有遵守交易紀律，才能夠提高你的勝率。

　　3、 風險永遠在利潤之上

　　颱風侵襲可能帶來巨大的災難，相信沒有人敢掉以輕心，必先做好一切防臺措施，操作期貨也是這樣，由於利潤和風險是相伴而生的，所以投資者在追求利潤的同時也必須先知道可能面臨風險的大小。但往往很多投資者本末倒置，大都先問：我可以賺多少錢？而不是我的風險有多大？我賠得起多少錢？由於股指期貨是一種高杠桿的操作，所以風險的重要性絕對應該置於利潤之上，要先求避險然後再追求利潤，如此風險才能夠控制在可承受範圍內，長期才能夠賺多賠少。

　　4、 設好止損，嚴格執行

　　亞當理論中提到，當你戰鬥中受輕傷的時候，如果不及時止血，等到下一次你再受傷的時候，原來的小傷口可能就會變成大傷口而血流如注。同樣地，操作股指期貨也是這樣，一旦看錯趨勢，就要冷靜的面對虧損，一旦達到止損點的時候，必須義無反顧地執行止損。正所謂留得青山在，不怕沒柴燒，唯有嚴格的止損，才能夠確保虧損得到有效控制，千萬不能死抱住虧損頭寸期待反彈，這樣可能由小損失變成無法想像的損失，甚至被市場淘汰出局。

　　5、 順勢操作，切勿螳臂擋車

　　順勢操作是亞當理論的核心觀念，所有的操作心法也是從這個核心觀念所衍生出來的。它告訴我們，沒有一項技術分析工具是完全可靠的，因為他們或多或少存在些許缺陷與例外，真正可靠的只有趨勢，因此市場沒有絕對的支撐，也沒有絕對的壓力，只有趨勢引導市場的走向。

6、 不做滿倉，嚴格的資金管理

　　在期貨業界一般流傳一個簡單的資金管理法則，即做1手要有2手的錢，也就是說，你的交易資金必須是合約所需保證金的2倍以上，千萬不能滿倉交易。嚴格的資金管理，主要是因為股指期貨的高杠桿與高風險；如果進行滿倉交易，一旦行情瞬間大幅度波動時，馬上就會由於追加保證金壓力，這樣容易給操作造成很大壓力，影響交易情緒和結果。

　　7、 休息是為了走更遠的路

　　當你有適當的操作策略，嚴格遵守交易紀律並順勢操作後，雖然勝算概率有所提高，但這並不能保證你穩贏不輸；因為行情短期可能波動很大，暫時使你的操作策略出現失靈或者鈍化，使你的頭寸出現較大幅度的虧損，或者是因為連續性止損而使心理遭受嚴重的挫折。長期下來，將使你原本應有的客觀性逐漸下降，進一步喪失對行情的敏感度並動搖自信心，這個時候，不如暫時休息一下，從負面的情緒中先跳脫出來，沉澱你所有的思緒，不要對單筆或連續性的虧損而患得患失，休息過後再出發，比較能迅速找回市場敏感度及更客觀的理性判斷，下一次再進場交易的勝算就會高一些。

　　8、 培養市場敏感度，不摸頭抄底

　　操盤啟示很象學游泳，沒有什麼人是天生的好手，必須經過長時間嚴格的訓練才有驕人的成績；同樣地，股指期貨交易也是同樣的道理，很多操作者都想去摸頭抄底，但這個和中彩票的概率其實並沒有什麼兩樣。其實成功的交易策略往往需要耐心等待，也就是說，有大的勝算才進場交易，完全符合做多的條件，才進場做多，完全符合做空的條件，才進場做空，這些並不是單純靠個人感覺的，而是要透過長期的觀察與等待，培養對於市場波動的敏感度，如此交易的節奏才能夠油然而生。

　　9、 交易策略擬定後要有執行力

　　執行是策略的根本，具有塑造策略的作用，因為不先衡量執行力，就不可能規劃出什麼像樣的策略；一個好的交易策略，如果不去執行，那也是枉然，所以我們不僅要制定交易策略，還要去執行。策略只是創造差異性，而執行力是將策略變成現實，兩者相輔相成，才能夠提高整體勝算。

　　10、最重要的三大原則

　　所有的操作心法歸結到最後還有一個最重要的三**則紀律、紀律還是紀律，這不是繞口令，而是讓你通盤了解真正成功的操作心法與技巧。有了紀律你才不會忘記期貨的高杠桿高風險，才會嚴格的進行資金管理，而不會逆勢操作；有了紀律，當你看對行情的時候，你才能夠持有頭寸不動，賺到儘量多的利潤，而看錯行情的時候能夠堅決止損，使損失降到最低；有了紀律，當你操作不順利的時候，你不會因此而茫然失措，暫時退出市場消除負面情緒後，當你再進場交易時，紀律終究會幫助你找回自信心，再次獲取勝利。

　　雖然以上僅僅歸納了短短的十條心法，不過從這十條心法還可以衍生出五十條甚至上百條的操作心法，但萬變不離其宗，其實都是紀律、高杠桿、高風險、策略、止損及趨勢等核心觀念的組合與交錯，因此熟記以上十條操作心法，就可以讓你立於不敗之地。